1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。
4 和信管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。
2020年1-9月公司兼并报表归归于母公司股东的净利润为92,279,407.65元，截止2020年9月30日，公司兼并报表未分配利润558,264,681.23元（未经审计），母公司报表未分配利润439,463,991.72元（未经审计）。归纳考虑后，公司拟以总股本500,000,000.00股为基数，向整体股东以现金方法进行利润分配，每10股派发现金1.5元（含税），不送股，派发现金盈利总额为75,000,000.00元（含税）。
公司首要从事玻璃纤维及其制品的研制、出产与出售，一起在沂水县规划内供给热电产品。公司选用池窑法出产玻璃纤维，依托于继续的研制创新和不断改善的出产技术，现已构成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品。公司的产品运用范畴较广，首要包括修建资料、交通运输、电子电器、环保风电等范畴。子公司沂水热电供给的产品包括电力、蒸汽和供暖。陈说期内，公司玻纤产品完结主营事务收入167,519.15万元，占2020年悉数主营事务收入的份额为84.71%。
公司产品包括玻纤类及热电类，其间山东玻纤、天炬节能及淄博卓意出产出售玻纤产品，沂水热电为山东玻纤、天炬节能供给热电类产品，一起对外出售热电产品。依据公司事务特色，首要运营方法如下：
公司收购部担任原资料的收购。公司原资料收购首要分玻纤质料、化工质料、动力类三大类。
公司依据年度/月度的出产方案拟定收购方案，由出产部分供给经审阅的“资料需求方案单”，仓储部依据出产部分提报的“资料需求方案单”，结合资料的实践库存量，进行平衡利库，提报年度/月度方案收购量，由收购部拟定年度/月度资料收购方案，经相关部分逐级批阅，获准后展开收购作业，确保出产需求与物资收购的有用联接，确保出产供给。
沂水热电归于热电联产企业，按“以热定电”方法运转，即在满意客户用热需求的状况下，公司再依据用电需求以及炉机检修状况，承认月度出产方案和运转方法。
公司所出产的热以直销的方法供给蒸汽客户以及居民客户，所出产的电一部分供给公司内部运用，一部分与国家电网并网，完结上网后再由国家电网出售到相关区域。
玻璃纤维是一种功能优异的无机非金属资料，是以叶腊石、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为质料，按必定的配方经高温熔制、拉丝、络纱等数道工艺加工而成，具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘功能好等长处。其单丝的直径相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根乃至数千根单丝组成。玻纤能够代替钢、铝、木材、水泥、PVC等多种传统资料，广泛运用于交通运输、修建与根底设施建造、电子电器、环保等工业。
玻纤作业归于本钱、技术密集型作业，作业长时刻处于全球性的寡头独占阶段。因作业有较高的准入门槛，大型玻纤企业的优势将愈加显着，竞争力较弱的企业也很可能被逐步挤出商场，新式企业进入该商场十分困难，寡头独占局势还将长时刻继续。现在，山东玻纤产能总量位居国内第四，归于玻纤作业第二队伍的领军企业。
玻纤产品为根底资料，与下业相关度较强，进一步加工后可广泛运用于很多工业。由玻纤派生的产品超越6万个，特别是跟着近几年轿车轻量化、新动力轿车、航空航天等范畴的快速展开，玻纤运用坚持两位数添加，其运用范畴掩盖修建资料、交通运输、电子电器、环保风电等范畴。
以热电联产方法运转的火电厂称为热电厂，热电联产是指发电厂既出产电能，又运用发电后的蒸汽向用户供热的出产方法，即一起出产电、热能的工艺进程，较之别离出产电、热能方法节省燃料，热电联产的蒸汽没有冷源丢失，可将热效率大幅度进步。
因我国热电厂的建造需经过发改委、住建部等批阅，承认供热供电区域规划，发电后并入电网，一起电力价格、热力价格由政府承认，居民和工业用电来历为上网电力并且价格根本由政府定价。跟着一些当地开端进行双方买卖试点，电价将由大用户与电厂商洽后构成，电价逐步由商场供需定价。
热电联产要求将热电站同有关工厂和乡镇住所会集布局在必定地段内，以取得最大的动力运用经济效益。造纸、钢铁和化学工业是热电联产的首要用户，它们不仅是耗费电热的大用户，并且其出产进程中所排出的废料和废气可作为热电联产设备的燃料。城市工业区及人口寓居密集区也是展开热电联产的首要方针。山东省内首要的发电机组地点公司首要为华能、华电、国电、大唐。
4.1 一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表
陈说期内，公司完结运营收入199,585.31万元，比上年同期添加10.19%；归归于上市公司股东的净利润17,237.12万元，比上年同期添加17.83%。
（1）2017年7月5日，财政部下发了《关于修订印发〈企业管帐准则第14号—收入〉的告诉》，在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说准则或企业管帐准则编制财政报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；实行企业管帐准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。一起，答应企业提早实行。本公司参照其他境内上市企业自2020年1月1日起实行。
（3）陈说期因管帐准则改动对公司总财物、净财物和净损益的影响，详细分析详见山东玻纤集团股份有限公司2020年年度陈说“第十一节 财政陈说、五 重要管帐方针及管帐估量、44 重要管帐方针和管帐估量的改动”。
6 与上年度财政陈说比较，对财政报表兼并规划产生改动的，公司应当作出详细阐明。
本期兼并财政报表规划改动状况详见山东玻纤集团股份有限公司2020年年度陈说附注“八、兼并规划的改动”和“九、在其他主体中的权益”。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
（二）本次监事会会议告诉和方案资料于2021年2月27日以书面或邮件方法送达整体监事。
（五）本次监事会会议由监事会主席宋忠玲女士掌管，公司董事会秘书列席本次会议。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司2020年年度陈说》及摘要。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司2020年度内部操控自我点评陈说》。
依据新旧管帐准则联接规矩，公司不存在需求追溯调整的承租事务，本次管帐方针改动不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财政指标。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司关于管帐方针改动的公告》。
依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法令法规及公司规章准则的规矩，公司拟续聘和信管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度财政审计安排，向公司供给管帐报表审计、内部操控审计及其他相关的咨询服务等事务，由董事会授权公司处理层按商场及审计作业量承认相关费用。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2021年度审计安排的公告》。
（七）审议经过《关于公司及子公司2021年度向银行请求授信额度及彼此担保的方案》
公司拟向银行请求不超越人民币41.50亿元的归纳授信总额，授信额度可在公司及子公司之间依照实践状况调剂运用，终究以各家金融安排实践批阅的授信额度为准，且拟请求授信额度不等于公司的实践融资金额，实践融资金额将视公司运营资金的实践需求承认，在授信额度内以各家银行与公司实践产生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超越18.00亿元额度内的融资彼此供给担保，互保授权期限自2020年年度股东大会经过之日起至 2021年年度股东大会举行之日止。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2021年向银行请求授信额度及彼此供给担保并承受相关方担保的公告》。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2021年向银行请求授信额度及彼此供给担保并承受相关方担保的公告》。
表决效果：相关监事齐宝华逃避表决，其他4位非相关监事表决效果：赞同票：4票，对立票：0票，放弃票：0票。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
● 依据财政部2018年发布的《关于修订印发〈企业管帐准则第21号—租借〉 的告诉》（财会〔2018〕35号），山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）自2021年1月1日起实行新租借准则。
财政部于2018年12月7日发布了《企业管帐准则第21号—租借》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租借准则）。依据新租借准则的要求，其他实行企业管帐准则的企业（包括A股上市公司）自2021年1月1日起施行；依照要求，公司应自2021年1月1日起实行新租借准则。
新租借准则在租借界说和辨认、承租人管帐处理方面作了较大修正，出租人管帐处理根本连续现有规矩。修订的首要内容如下：
（一）完善了租借的界说，添加了租借辨认、分拆、兼并等内容。新租借准则将租借界说为“在必定时刻内，出租人将财物的运用权让与承租人以获取对价的合同”，并进一步阐明假如合同中一方让渡了在必定时刻内操控一项或多项已辨认财物运用的权力以交换对价，则该合同为租借或许包括租借。一起，新租借准则还对包括租借和非租借成分的合同怎么分拆，以及何种景象下应将多份合同兼并为一项租借合同进行管帐处理作了规矩。
（二）撤销承租人运营租借和融资租借的分类。要求对一切租借（短期租借和低价值财物租借在外）承认运用权财物和租借负债。新租借准则下，承租人不再将租借区分为运营租借或融资租借，而是选用一致的管帐处理模型，对短期租借和低价值财物租借以外的其他一切租借均承认运用权财物和租借负债，并别离计提折旧和利息费用。短期租借，是指在租借期开端日，租借期不超越12个月的租借。低价值财物租借，是指单项租借财物为全新财物时价值较低的租借。承租人关于短期租借和低价值财物租借能够挑选不承认运用权财物和租借负债，而是选用与现有运营租借类似的方法进行管帐处理。
（三）改善承租人后续计量，添加挑选权重估和租借改动景象下的管帐处理。原租借准则未对租借期开端日后挑选权重估或合同改动等景象下的管帐处理作出清晰标准，导致实务中多有争议且管帐处理不一致。新租借准则清晰规矩产生承租人可控规划内的严重事件或改动，且影响承租人是否合理承认将行使相应挑选权的，承租人应当对其是否合理承认将行使续租挑选权、购买挑选权或不行使停止租借挑选权进行从头点评。租借改动，是指原合同条款之外的租借规划、租借对价、租借期限的改动。企业应视其改动状况将其作为一项独自租借进行管帐处理或从头计量租借负债。
（四）丰厚出租人宣布内容，为报表运用者供给更多有用信息。关于出租人产生的运营租借，原租借准则仅要求出租人宣布各类租出财物的账面价值。新租借准则要求出租人添加宣布相关租借收入及未折现租借收款额等信息。此外，出租人还应当依据了解财政报表的需求，宣布有关租借活动的其他定性和定量信息。
与原租借准则比较，新租借准则的中心改动是撤销了承租人关于融资租借与运营租借的分类，要求承租人对一切租借（挑选简化处理的短期租借和低价值财物租借在外）在财物负债表中均承认相应的运用权财物和租借负债，并别离承认折旧和利息费用。
公司将于2021年1月1日起施行新租借准则，自2021年一季报起按新租借准则要求进行管帐报表宣布，不重述2020年底可比数据。上述新租借准则施行估计对公司财政陈说不会产生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的状况。
独立董事以为，公司依照财政部的有关规矩和要求，对公司管帐方针进行改动，改动后的管帐方针契合财政部的相关规矩。本次管帐方针改动程序契合相关法令、法规和《公司章程》规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。因而，独立董事赞同公司本次管帐方针改动。
监事会以为，本次管帐方针改动是公司依据财政部发布的文件规矩进行的合理改动，不会对公司财政状况、运营效果和现金流量产生严重影响，能够为出资者供给更牢靠、更精确的管帐信息，契合《企业管帐准则》和有关方针的规矩，没有危害公司和整体股东的合法权益。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
拟续聘的管帐师事务所称号：和信管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称和信）。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2021年3月9日举行第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议经过了《关于续聘公司2021年度审计安排的方案》，赞同公司续聘和信为公司2021年度财政陈说和内部操控的审计安排，聘任期为一年。本方案需求提交公司股东大会审议，现将相关状况公告如下：
和信为公司2020年度财政审计安排，该事务地点为公司供给审计服务的进程中，能较好地实行审计事务约好书中规矩的职责与职责。和信具有管帐师事务所执业证书及相关事务资历，能够独立对公司财政状况进行审计，满意公司审计作业的要求。公司拟续聘和信为公司2021年度财政审计安排和内部操控审计安排。
（2）树立日期：1987年12月树立（转制特别一般合伙时刻为2013年4月23日）；
和信管帐师事务所2020年度末合伙人数量为36位，年底注册管帐师人数为276人，其间签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数为166人。
和信管帐师事务所2019年度经审计的收入总额为20,487.60万元，其间审计事务收入17,825.67万元，证券事务收入9,207.05万元。上年度上市公司审计客户共41家，触及的首要作业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水出产和供给业、修建业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文明体育娱乐业、归纳业等，审计收费算计5,650.00万元。
和信管帐师事务所购买的作业职责稳妥累计补偿限额为10,000.00万元，作业稳妥购买契合相关规矩，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承当民事职责的状况。
和信管帐师事务所近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法1次、自律监管办法0次和纪律处分0次。和信管帐师事务所近三年没有从业人员因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督处理办法和自律监管办法。
赵卫华先生：1998年12月成为我国注册管帐师，1998年6月开端从事上市公司和挂牌公司审计，1998年6月开端在和信管帐师事务所执业。2021年开端为本公司供给审计服务。近三年签署或复核了山东龙泉管道工程股份有限公司等多家上市公司的审计陈说。
陈涛先生：2014年11月成为我国注册管帐师，2013年11月开端在本所执业，2021年开端为本公司供给审计服务。近三年签署了山东赫达股份有限公司等上市公司的审计陈说。
刘文湖先生：1996年成为我国注册管帐师，2002年开端从事上市公司审计，1996年开端在和信执业，2021年开端为本公司供给审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计陈说4份。
项目合伙人赵卫华先生、拟签字注册管帐师陈涛先生、项目质量操控复核人刘文湖先生近三年均不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。
项目合伙人赵卫华、拟签字注册管帐师陈涛、项目质量操控复核人刘文湖不存在违反《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。
2020年度财政陈说审计费用为78万元，内部操控审计费用为20万元，算计费用为98万元，本次审计费用是依照商场公允合理的定价准则与和信洽谈承认，公司2021年度审计收费定价准则系依据本公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并依据本公司审计作业量承认终究审计费用，估计和2020年度不会产生较大差异。
公司第三届董事会审计委员会对和信管帐师事务所（特别一般合伙）的资质进行了检查，以为其满意为公司供给审计服务的资质要求，具有审计的专业才干，因而赞同向董事会提议续聘和信管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计安排。
独立董事事前认可定见：和信管帐师事务所（特别一般合伙）依法独立承办注册管帐师事务，具有相关事务从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历和才干，能够为公司供给高品质、高附加值的专业服务，独立董事赞同续聘和信管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度审计安排，为公司供给管帐报表审计、净财物验证及其他相关的咨询服务等事务。独立董事赞同将该方案提交董事会审议。
独立董事独立定见：和信管帐师事务所（特别一般合伙）依法独立承办注册管帐师事务，具有相关事务从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历和才干，能够为公司供给高品质、高附加值的专业服务，独立董事赞同续聘和信管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度审计安排，为公司供给管帐报表审计、净财物验证及其他相关的咨询服务等事务。独立董事赞同将该方案提交股东大会审议。
公司第三届董事会第三次会议审议经过了《关于续聘公司2021年度审计安排的方案》，赞同续聘和信管帐师事务所为公司2021年度审计安排。
本次续聘审计安排的方案需求提交至公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。
关于公司及子公司2021年向银行请求授信额度及彼此供给担保并承受相关方担保的公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
●被担保人称号：山东玻纤集团股份有限公司，子公司：临沂天炬节能资料科技有限公司、沂水县热电有限职责公司、淄博卓意玻纤资料有限公司。
●归纳授信额度：公司及子公司拟向银行请求总计不超越人民币41.50亿元的归纳授信额度（包括公司为子公司供给的连带职责确保所触及的授信额度），期限为自股东大会赞同之日起至2021年年度股东大会举行之日止。
●本次担保金额及已实践为其供给的担保余额：公司拟与子公司之间为上述授信在18.00亿元额度内的融资彼此供给担保。公司控股股东临沂矿业集团有限职责公司（以下简称临矿集团）为上述授信供给不超越持股份额的担保额度，且累计担保额不得超越临矿集团享有的山东玻纤净财物额。
公司及子公司拟向银行请求归纳授信额度，且拟为归纳授信额度内借款供给担保并承受相关方担保。现将相关事宜公告如下：
依据公司2021年运营方针和事务展开需求，公司及子公司2021年拟向各有关金融安排分次请求归纳授信融资（含一般流动资金借款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、典当借款等），授信额度不超越人民币41.50亿元。其间开始估计，山东玻纤集团股份有限公司的请求授信额度为26.39亿元，临沂天炬节能科技资料有限公司请求授信额度为0.11亿元；沂水热电有限职责公司请求授信额度为3.20亿元；淄博卓意玻纤资料有限公司请求授信额度11.80亿元。一起授权董事会及处理层处理上述事宜并签署相关法令文件，上述授权自2020年年度股东大会审议经过之日起至2021年年度股东大会举行之日止。
别的为融资请求的需求，公司拟与子公司在不超越18.00亿元额度内的融资彼此供给担保（担保方法包括确保担保、典当担保等法令所答应的担保方法），在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再独自提交公司董事会和股东大会审议。
公司控股股东临矿集团已赞同为上述授信供给不超越持股份额的担保额度，且累计担保额不得超越临矿集团享有的山东玻纤净财物额,不收取任何费用，也无需公司及子公司供给反担保。
上述融资方案为开始方案，经股东大会赞同后的授信额度、公司及子公司彼此担保额度及临矿集团供给担保的额度可在公司及子公司之间依照实践状况调剂运用，终究以各家金融安排实践批阅的授信额度为准，且拟请求授信额度不等于公司的实践融资金额，实践融资金额将视公司运营资金的实践需求承认，在授信额度内以各家金融安排与公司实践产生的融资金额为准。担保期限以公司及子公司向金融安排签署的担保合同约好的确保职责期间为准，上述互保授权期限和承受担保额度自2020年年度股东大会经过之日起至2021年年度股东大会举行之日止。
以上《关于公司及子公司2021年度向银行请求授信额度及彼此供给担保的方案》及《关于相关方为公司及子公司银行授信供给担保的方案》现已公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议经过。
山东玻纤集团股份有限公司树立于2008年2月20日，注册本钱50,000.00万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人牛爱君，一致社会代码50Y。运营规划为玻璃纤维及其制品的出产与出售，出售铂、铑、黄金制品、煤炭。2020年12月31日总财物274,633.88万元，净财物162,479.29万元，2020年完结净利润15,242.83万元。（上述财政数据现已和信管帐师事务所审计）。
天炬节能树立于2013年6月19日，注册本钱17,000.00万元，注册地址为沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人杨风云，一致社会代码576。主营事务为玻璃纤维及薄毡的出产、出售及叶腊石粉的出产。2020年12月31日的总财物58,874.18万元，净财物25,540.52万元，2020年完结净利润4,404.49万元（上述财政数据现已和信管帐师事务所审计）。
淄博卓意树立于2011年12月8日，注册本钱30,000.00万元，注册地址为山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人刘持兵，一致社会代码66D。主营事务为玻璃纤维及制品的出产、出售。2020年12月31日的总财物147,368.33万元，净财物32,768.23万元，2020年完结净利润2,074.96万元（上述财政数据现已和信管帐师事务所审计）。
沂水热电树立于2003年7月31日，注册本钱15,000.00万元，注册地址为沂水县工业园，法定代表人石道勇，一致社会代码890。主营事务为在沂水县规划内供给热电产品。2020年12月31日的总财物90,441.04万元，净财物20,763.75万元，2020年完结净利润5,634.11万元（上述财政数据现已和信管帐师事务所审计）。
公司现在没有签定相关担保协议，详细担保金额、担保方法、担保期限等以实践签署的合同为准。
临矿集团为山东玻纤控股股东，持有26，370.1361万股，占总股本的52.74%。树立于1992年4月15日，法定代表人张圣国，住所为临沂市罗庄区商业街路69号，注册本钱200,000.00万元。临矿集团主营事务为矿业出资；煤炭归纳开发运用；矿山机械、修建资料（不含水泥）的研制、出产、出售；房子租借。
公司及子公司拟请求授信及为额度内借款供给担保并承受控股股东为该等授信供给担保，有利于为确保公司及全资子公司取得满意事务展开需求的资金，一起下降融资本钱。公司与全资子公司之间彼此供给担保，以及控股股东无偿为公司供给担保，不会对公司产生晦气影响，不存在危害公司及股东利益的景象。公司董事会赞同本次授信及担保事项。
独立董事以为：本次相关方为公司及子公司向银行等金融安排请求授信融资额度供给连带职责担保，是为了支撑公司及子公司的运营和展开，属公司正常事务，契合公司实践出产运营需求，有利于公司下降融资本钱。本次买卖不收取担保费用，未供给反担保，未违反国家相关法令法规和公司章程的规矩，契合公司及整体股东利益，不存在危害公司及中小股东利益的景象。独立董事赞同将该方案提交董事会审议。
独立董事以为：公司及子公司2021年度估计新增授信额度首要用于公司及控股子公司该年度的出产运营需求，能够确保公司正常的运营需求，被担保人为公司及/或公司的全资子公司，且其现有运营状况良好，因而独立董事以为公司对外担保危险可控，有利于公司的长时刻展开。独立董事赞同将该方案提交股东大会审议。
独立董事以为：本次相关方为公司及子公司向银行等金融安排请求授信融资额度供给连带职责担保，是为了支撑公司及子公司的运营和展开，属公司正常事务，契合公司实践出产运营需求，有利于公司下降融资本钱。本次买卖不收取担保费用，未供给反担保，未违反国家相关法令法规和公司章程的规矩，契合公司及整体股东利益，不存在危害公司及中小股东利益的景象。独立董事赞同将该方案提交股东大会审议。
事项现已公司董事会、监事会审议经过，相关董事予以逃避表决，独立董事已就该方案宣布了赞同的独立定见。上述事项需求股东大会审议。到现在，上述事项的决策程序契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩。
公司上述相关方为公司及子公司银行授信供给担保事项均为公司展开日常运营活动所需，不存在危害上市公司和非相关股东利益的景象，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因而类买卖而对相关方产生依靠。
2020年度，公司及子公司对外担保总额为人民币12.28亿元，占公司最近一期经审计净财物的68.92%，悉数为公司与子公司之间彼此担保。无逾期担保事项。
（三）《山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的独立定见》；
（四）《山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议有关事项的事前认可定见》；
（五）《民生证券股份有限公司关于山东玻纤集团股份有限公司2021年度相关方为公司及子公司银行授信供给担保的核对定见》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会议于2021年3月9日上午10:00在公司办公楼榜首会议室以现场结合通讯方法举行，应参与表决的董事7人，实践参与表决的董事7人，公司监事及高档处理人员列席了本次会议。本次会议由董事长牛爱君先生掌管。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规矩》的规矩，会议的招集、举行和构成的抉择合法有用。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司2020年度董事会作业陈说》。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司2020年度独立董事述职陈说》。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职状况陈说》。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司2020年度财政决算陈说》。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司2020年年度陈说》及其摘要。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司2020年度内部操控自我点评陈说》。
依据新旧管帐准则联接规矩，公司不存在需求追溯调整的承租事务，本次管帐方针改动不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财政指标。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司关于管帐方针改动的公告》。
依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法令法规及公司规章准则的规矩，公司拟续聘和信管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2021年度财政审计安排，向公司供给管帐报表审计、内部操控审计及其他相关的咨询服务等事务，由董事会授权公司处理层按商场及审计作业量承认相关费用。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司关于续聘公司2021年度审计安排的公告》。
（十）审议经过《关于公司及子公司2021年度向银行请求授信额度及彼此供给担保的方案》
公司拟向银行请求不超越人民币41.50亿元的归纳授信总额，授信额度可在公司及子公司之间依照实践状况调剂运用，终究以各家金融安排实践批阅的授信额度为准，且拟请求授信额度不等于公司的实践融资金额，实践融资金额将视公司运营资金的实践需求承认，在授信额度内以各家银行与公司实践产生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超越18.00亿元额度内的融资彼此供给担保，互保授权期限自2020年年度股东大会经过之日起至 2021年年度股东大会举行之日止。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2021年向银行请求授信额度及彼此供给担保并承受相关方担保的公告》。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司关于公司及子公司2021年向银行请求授信额度及彼此供给担保并承受相关方担保的公告》。
表决状况：相关董事赵治国、任小红逃避表决，其他5位非相关董事表决效果：赞同票：5票，对立票：0票，放弃票：0票。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》。
经总经理提名，拟聘任公司副总经理李金保兼任公司总工程师，任期自本次董事会审议经过之日起，至下一届董事会聘任总工程师之日止。
公司董事会定于2021年3月30日以现场会议方法举行2020年年度股东大会。
司法定信息宣布媒体同日宣布的《山东玻纤集团股份有限公司关于举行2020年年度股东大会的告诉》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》和《山东玻纤集团股份有限公司征集资金处理准则》等相关规矩，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或山东玻纤）董事会对2020年度征集资金寄存与运用状况进行了全面核对，详细陈说如下：
经我国证券监督处理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2020]1517号）核准，公司向社会公众发行人民币一般股10,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币3.84元。征集资金总额人民币384,000,000.00元，扣除发行费用人民币49,477,479.00元，实践征集资金净额为人民币334,522,521.00元。上述征集资金于2020年8月27日悉数到账，现已和信管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并出具了《验资陈说》（和信验字（2020）第000029号）。
到2020 年12 月31 日，募投项目的资金实践运用状况拜见“附件：征集资金运用状况对照表”。
为标准征集资金的处理和运用，维护出资者利益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》（2013 年修订）等有关规矩的要求拟定了《山东玻纤集团股份有限公司征集资金处理准则》，对征集资金的专户存储、运用、用处改动、处理和监督进行了清晰的规矩。公司严厉依照该准则的有关规矩寄存、运用及处理征集资金。
到2020年12月31日，共有2个征集资金专户，征集资金寄存状况如下：
到 2020 年 12 月 31 日，公司经过征集资金对募投项目累计投入 33,452.25 万元，征集资金已运用结束。详细状况详见“附件：征集资金运用状况对照表”。
到2020年9月8日，公司以自筹资金预先投入年产8万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目累计金额为31,482.82万元，征集资金到位后已置换预先投入募投项目的自筹资金30,000.00万元。到 2020年12月31日，征集资金已悉数运用结束。
征集资金项目的实践出资总额与许诺的差异内容为弥补流动资金的许诺投入与实践投入的差异，原因为征集资金的利息收入扣除手续费后的净额。
弥补公司流动资金是为了满意公司运营规划继续扩展对营运资金的需求，无法独自核算效益。
陈说期内，公司严厉依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法》（2013 年修订）等规矩运用征集资金，并及时、实在、精确、完好实行相关信息宣布作业，不存在违规运用征集资金的景象。
经核对，保荐安排以为：山东玻纤2020年度征集资金的寄存及运用契合《证券发行上市保荐事务处理办法》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法（2013年修订）》等有关法令、法规和山东玻纤《征集资金处理准则》的要求，对征集资金进行了专户寄存和专项运用，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象，不存在违规运用征集资金的景象。
注1：未抵达估计效益原因：因为玻纤出产的工艺特色，投产初期玻璃液的均质性、温度梯度的树立、工艺线的调整、拉丝设备的调试等等需求3-6个月的时刻磨合才干抵达最佳出产状况。年产8万吨C-CR特种纤维技术改造项目建造至2020年9月底抵达可运用状况，到2020年12月底，仅出产运转3个月。在这期间，合格产值低于最佳状况时的产值，且11、12月份，天然气的价格大幅上涨造本钱钱上升。因而形成到2020年度，年产8万吨C-CR特种纤维技术改造项目完结效益低于估计效益。
注2：实践出资金额与征集后许诺出资金额存在差异的原因：募投项目运用征集资金利息收入扣除手续费后的净额。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。
(三) 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。
上述1-9项方案现已2021年3月9日举行的公司第三届董事会第三次会议和2021年3月9日举行的公司第三届监事会第三次会议审议经过。第10项方案现已2021年2月8日举行的公司第三届董事会第2次会议和2021年2月8日举行的公司第三届监事会第2次会议审议经过。详见于公司2021年2月8日和3月9日在上海证券买卖所网站（）及指定的信息宣布媒体《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
公司将于股东大会举行前在上海证券买卖所网站宣布包括一切方案内容的股东大会会议资料。
(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。
(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以榜初次投票效果为准。
(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
到会会议的自然人股东须持自己身份证、股票账户卡；托付代理人须持自己身份证、授权托付书、托付人身份证、托付方股东账户卡；法人股东应持运营执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权托付书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、到会人身份证、法人公章等处理挂号手续。
传线.与会股东（亲身或托付代理人）到会本次股东大会的往复交通和住宿费用自理。 3.参会股东请提早半小时抵达会议现场处理报到。
4.为合作新式冠状病毒肺炎疫情防控作业，公司鼓舞股东优先考虑经过网络投票方法参与本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除带着相关证件和参会资料外，请做好个人防护作业，并请恪守当地相关的疫情防控要求。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年3月30日举行的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
